Altın fiyatları Perşembe günkü Avrupa seansı öncesinde 1.830 dolara geri çekildi. Sarı metal Fed kaynaklı toparlanmayı azaltıyor. Altın, Fed’in piyasaları alt üst etmesinin akabinde evvelki gün bir ayın en yüksek rallisini yaptı. Fakat piyasa analisti Anil Panchal nazaran külçenin son zayıflığını kıymetlendiriyor. Analiste nazaran, sakin bir süreç seansı sırasında DXY’nin toparlanma hareketleriyle temaslı olabilir.
Faizler altın ayıları umutlu tutuyor
ABD 10 yıllık Hazine faizleri, gün içi en düşük düzeyi olan %3,288’den %3,32’ye yükseldi. Buna karşın, gösterge tahvil kuponları üst üste ikinci günde de en geç 7,3 baz puan (bps) düşüşle negatif kaldı. Fed’in açıklamalarının akabinde tahvil kuponları düştü. Bunun Mart ayının başından bu yana en fazla düşüş olduğunu belirtmekte yarar var.
Altın fiyatları Fed’in hareketini neşelendirdi lakin boğalar temkinli kaldı
Kriptokoin.com’dan takip ettiğiniz üzere Fed Çarşamba günü, 75 baz puanlık bir artış yaptı. Hasebiyle Fed, enflasyon kaygılarıyla savaşmak için 1994’ten bu yana en büyük faiz artırımını açıklamış oldu. Bu ortada Fed enflasyon beklentilerini düşürdü. Ayrıyeten, bu yıl ve gelecek yıl için enflasyon iddialarını de revize etti. Ayrıyeten, siyaset yapıcılar bir sonraki toplantıda 50 yahut 75 baz puanlık artırım sinyali de verdiler.
Ancak Fed’in 100 baz puanlık faiz artırımı ihtimalini reddetmesi ve Lider Jerome Powell’ın ölçülü açıklamaları altında bir rahatlama rallisini tetiklemiş görünüyor. Bununla birlikte, büyük merkez bankaları daha yüksek faizler yolunda kalmaya devam ediyor. Bu da tahvil satıcılarını destekliyor ve altın fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor.
Çin temaslı manşetler alıcıları test ediyor
Çin’den gelen manşetler, geç altın fiyatları üzerinde aşağı istikametli baskı yapıyor üzere görünüyor. Covid kaygıları ve Çin-Amerikan rekabeti, altının toparlanmasına meydan okuyor. Buna Tayvan üzerinde, dünyanın en büyük altın tüketicilerinden birini çevreleyen karamsarlık da dahil.
Off-shore yatırımcıların Çin’e olan inancını kaybetmiş üzere göründüğünü belirtmekte yarar var. Bu da ejderha ulusu için daha fazla derde işaret ediyor. Reuters, şu haberi geçti:
Farklı para siyaseti Çin faizlerini ABD’li muadillerinin altında sabit tutuyor. Bu yüzden off-shore yatırımcılar, Mayıs ayında üst üste dördüncü ay ve yaklaşık beş buçuk yılın en süratli oranında Çin tahvillerini azalttı.
Opsiyon piyasası, satıcının hakimiyetini gösteriyor
Opsiyon piyasası, evvelki gün altındaki düzeltici geri çekilmeye karşın, traderların ayı eğilimini göstermeye devam ediyor. Bununla birlikte, risk bilakis çevrilmesi (RR), mevcut -1.120 verisiyle bir aydaki en büyük haftalık düşüşe hazırlanıyor. RR’nin, sırasıyla call ve put olarak bilinen, piyasadaki yükseliş ve düşüş bahisleri ortasındaki fark olduğunu belirtmekte yarar var.
Altın fiyatları için yatırımcıların gözü Cuma günü Fed’de olacak
Fed Lideri Jerome Powell, Cuma günü Washington DC’de bir konuşma yapacak. ABD merkez bankacısı kısa mühlet evvel ABD ekonomik geçişini övdü. Ayrıyeten %2,0 enflasyon maksadına ulaşmaya hazır olduğunu gösterirken, piyasanın daha yüksek faizlere ait endişelerini yatıştırdı. Analist, şu değerlendirmeyi yapıyor:
Powell, ABD iktisadından şahin beklentileri yinelemesi beklenen. Ayrıyeten kimi piyasaların beklediği üzere, 100 baz puanlık faiz artışlarını geri çevirmesi muhtemel. Bu durumda, altın fiyatları daha fazla aşağı tarafı olacaktır.
Altın fiyatları teknik görünümü
Piyasa analisti Anil Panchal altının teknik görünümünü şu formda resmediyor. Altın fiyatları, Nisan-Mayıs aşağı taraflı %23,6 Fibonacci düzelmesinden geri döndü. Bu nedenle, bir aylık yatay dirençten Fed’den ilham alan toparlanmayı azaltıyor. Bununla birlikte, geri çekilme hareketleri, RSI (14) sınırındaki bir toparlanma ve yakın vakitte daha güçlü MACD sinyalleri ortasında kuşkulu olmaya devam ediyor.
Öyle olsa bile, 1.837 dolarlık ani direncin üst istikametli açıklanması, altın alıcılarını 100-SMA ve 200-SMA’nın yaklaşık 1.848 dolarlık bir yakınsaması izlemek için güçlü bir direnç olacağını hatırlamak için kâfi olmayabilir. Fiyat 1.848 doları geçerse, 24 Mayıs’tan itibaren 1.880 dolara yakın üst eğimli bir trend çizgisi kuzeye hakikat ekstra bir filtre misyonu görecek.
Alternatif olarak, geri çekilme hareketlerinin, üstte belirtilen aylık dayanağı 1.805 dolar civarında yine test etmesi mümkün. Bunu takiben, 1.800 dolarlık eşik, altının daha da aşağı istikametli olması için bir doğrulama noktası misyonu görecek.
Bu durumda, 1.786 dolara yakın bir evvelki ayın en düşük düzeyi ve 1.748 dolara yakın Nisan-Mayıs hareketlerinin %61,8 Fibonacci Genişlemesi (FE) piyasanın dikkatini çekecek.